基金拆分
发生日期 证券代码 证券简称 内容说明
2019-06-27 270043 广发理财年年红债券 基金拆分公告日:2019-06-05,基金份额拆分日:2019-06-27
2019-06-14 502007 易方达国企改革分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2019年6月14日
2019-06-14 502006 易方达国企改革分级 基金拆分公告日:2019-06-06,基金份额拆分日:2019-06-14
2019-06-06 502006 易方达国企改革分级 基金拆分公告日:2019-06-06,基金份额拆分日:2019-06-14
2019-06-05 270043 广发理财年年红债券 基金拆分公告日:2019-06-05,基金份额拆分日:2019-06-27
2019-06-05 000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分结果公告日:2019-06-05,基金份额拆分日:2019-06-03,拆分比例:1:1.0031,拆分前基金份额净值:0.965元,拆分日基金份额净值:0.963元
2019-06-04 166022 中欧纯债添利分级债券A 基金拆分结果公告日:2019-06-04,基金份额拆分日:2019-05-31,拆分比例:1:1.017,拆分前基金份额净值:1.0元,拆分日基金份额净值:1.0元
2019-06-04 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 基金拆分结果公告日:2019-06-04,基金份额拆分日:2019-05-31,拆分比例:1:1.0163,拆分前基金份额净值:1.0132元,拆分日基金份额净值:1.0218元
2019-06-04 161123 易方达重组指数分级 基金拆分结果公告日:2019-06-04,基金份额拆分日:2019-05-31,拆分比例:1:1.0239,拆分前基金份额净值:0.8963元,拆分日基金份额净值:0.873元
2019-06-04 161122 易方达生物科技指数分级 基金拆分结果公告日:2019-06-04,基金份额拆分日:2019-05-31,拆分比例:1:1.0231,拆分前基金份额净值:0.9878元,拆分日基金份额净值:0.9735元
2019-06-04 161121 易方达银行指数分级 基金拆分结果公告日:2019-06-04,基金份额拆分日:2019-05-31,拆分比例:1:1.0242,拆分前基金份额净值:0.9547元,拆分日基金份额净值:0.9293元
2019-06-03 000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分公告日:2019-05-28,基金份额拆分日:2019-06-03,拆分比例:1:1.0031,拆分前基金份额净值:0.965元,拆分日基金份额净值:0.963元
2019-05-31 166022 中欧纯债添利分级债券A 基金拆分公告日:2019-05-29,基金份额拆分日:2019-05-31,拆分比例:1:1.017,拆分前基金份额净值:1.0元,拆分日基金份额净值:1.0元
2019-05-31 16320L 诺安中证创业成长指数分级 基金拆分结果公告日:2019-05-31,基金份额拆分日:2019-05-29,拆分比例:1:0.6445,拆分前基金份额净值:0.643元,拆分日基金份额净值:1.0元
2019-05-31 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 基金拆分公告日:2019-05-28,基金份额拆分日:2019-05-31,拆分比例:1:1.0163,拆分前基金份额净值:1.0132元,拆分日基金份额净值:1.0218元
2019-05-31 161123 易方达重组指数分级 基金拆分公告日:2019-05-28,基金份额拆分日:2019-05-31,拆分比例:1:1.0239,拆分前基金份额净值:0.8963元,拆分日基金份额净值:0.873元
2019-05-31 161122 易方达生物科技指数分级 基金拆分公告日:2019-05-28,基金份额拆分日:2019-05-31,拆分比例:1:1.0231,拆分前基金份额净值:0.9878元,拆分日基金份额净值:0.9735元
2019-05-31 161121 易方达银行指数分级 基金拆分公告日:2019-05-28,基金份额拆分日:2019-05-31,拆分比例:1:1.0242,拆分前基金份额净值:0.9547元,拆分日基金份额净值:0.9293元
2019-05-31 150259 易方达重组指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2019年5月31日 2019年5月31日,场外基础份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内基础份额、A类份额经折算产生的新增场内基础份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 新增份额折算比例按四舍五入精确到小数点后第9位,折算前后场外基础份额、场内基础份额、A类份额的份额余额,新增份额折算比例,以及折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)如下表所示: 份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值(或基金份额参考净值) 场外基础份额 732,193,488.71 0.023883162 749,680,584.41 0.8730 场内基础份额 64,958,994.00 0.023883162 66,510,420.00 0.8730 A类份额 9,418,547.00 0.047766323 9,418,547.00
2019-05-31 150257 易方达生物科技指数分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2019年5月31日 2019年5月31日,场外基础份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内基础份额、A类份额经折算产生的新增场内基础份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 新增份额折算比例按四舍五入精确到小数点后第9位,折算前后场外基础份额、场内基础份额、A类份额的份额余额,新增份额折算比例,以及折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)如下表所示: 份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值(或基金份额参考净值) 场外基础份额 139,804,985.06 0.023061120 143,029,044.59 0.9735 场内基础份额 12,704,713.00 0.023061120 12,997,697.00 0.9735 A类份额 6,591,955.00 0.046122239 6,591,955.0